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2月18日券商晨会精选 假期亚太市场全面开花 A股有望开门红

发布时间:2021-02-18 09:00:00发布人:股天下

  春节假期全球主要股指普涨。春节长假期间,全球股市涨声一片,其中与A股市场联系最为紧密的港股3个交易日暴涨超过1000点,涨幅超过3%。英国富时100、俄罗斯RTS、日经225指数累计涨幅也超过3%。日经225指数创近30年新高,富时A50期货上涨1%。

今日券商晨会上,华福证券、东吴证券、中原证券(601375)、国泰君安、中金证券针对市场发表了自己的看法。

华福证券:假期亚太市场全面开花 A股有望开门红

华福证券表示,节前股指高举高打一路震荡上行大幅收涨,从盘面上看,主要以旅游,仓储物流,酿酒为主的概念板块领涨两市,其余板块个股涨多跌少,北向资金净卖出17.8亿元,由于盘面热点较为集中,多空交投较为涣散,两市成交相对不足,从技术分析看,股指重心继续上移有望继续走高,另外受外围市场普涨影响,小福牛预判牛年开门红的可能性大,建议投资者总体控仓下,高抛低吸,把握节奏为主,轮动分化行情,回归基本面,继续寻找业绩支撑板块。

东吴证券:通胀加速归来

市场已开始交易通胀上行风险。美国10年期国债隐含通胀预期自疫情后持续上行,21年1月底以来再度呈现一定的加速趋势。通胀预期走高进一步影响到商品和股票价格。商品方面,猪油共振上行。股市方面,顺周期行业在中美股市表现均领先。

现有供需错配推动原材料价格走高:需求回暖、全球库存处于低位,带动全球出口自去年三季度以来的强劲回升;供给方面,全球主要经济体12月的产能利用率已经基本达到疫情前水平的95%以上。未来需求上行使得通胀或超预期。

中原证券:外盘持续走强 A股牛年开门红可期

中原证券指出,上周三A股市场高开高走,大幅震荡上扬,沪指盘中再创年内新高,春节长假期间外盘整体表现抢眼,投资者对于牛年经济复苏的预期更为强烈。香港恒生指数牛年开局大幅上扬,影视概念、有色金属以及大宗商品等板块的价格均大幅飙升,投资者对于节后中国经济持续复苏走强的预期加大,新经济、周期行业以及大消费等主流板块轮番走强,A股市场牛年开门红值得期待。预计节后A股继续稳步攀升的可能性较大,投资者在继续关注部分头部公司的同时,可积极关注周期、消费以及软件科技等行业的投资机会。

国泰君安:周期核心资产或主导春节后市场行情

受到货币政策预期影响,体现出股价的震荡,然而较强的业绩支撑与依然相对谨慎的估值成为市场有效的避风港。若开春周期股业绩持续改善,很可能春节后市场会彻底切换成周期股行情,当前的化工股仅仅是序曲。

当前判断周期品确定性主线:全球定价大宗品 + 地产链上确定性的内需升级,这是顺周期的核心,而水泥等逆周期品种则看不到反弹空间;全球定价的大宗品(玻纤属于此类,类似于化工石化),补库存和再通胀,这是顺周期的核心逻辑,当前运行到山腰,但春节后大概率将进一步上调业绩预期。

中金:能源金属行业目前处于量价齐升的黄金窗口期

中金公司(601995)指出,美国已开启补库周期,“顺周期”修复逻辑大方向依然确立,性价比依然较高。短期视角而言,有色金属板块呈现多点开花,行业维持超配。工业金属方面,短期需要关注的潜在风险,就是美元指数和美债利率的上行风险,中金认为上半年来看,发达国家疫苗接种顺利的推进将是市场关注的核心脉络,投资逻辑聚焦公司业绩修复逻辑兑现+“春季躁动”机会,建议关注盈利对价格弹性较大的矿山企业。能源金属方面,我们认为行业目前处于量价齐升的黄金窗口期,新能源车终端销量迎来加速增长,产业链排产维持高景气度,从而拉动上游金属价格的上涨

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